財務(wù)公司首次在央企實(shí)現工商銀行保證金賬戶(hù)納入司庫可視

發(fā)布時(shí)間:2023-06-09      來(lái)源:
       

為持續完善司庫系統資金“看得見(jiàn)”功能,不斷提高司庫賬戶(hù)可視率,在財務(wù)公司結算部(司庫服務(wù)中心)、信息技術(shù)部的通力合作下,4月21日,財務(wù)公司司庫工行保證金賬戶(hù)可視渠道成功上線(xiàn)運行。上線(xiàn)當日即實(shí)現了3個(gè)試點(diǎn)賬戶(hù)的余額、交易明細可視。

此次與工行就保證金賬戶(hù)可視業(yè)務(wù)開(kāi)展合作,無(wú)論是渠道搭建還是賬戶(hù)授權辦理,在央企司庫系統建設中都屬首次嘗試。經(jīng)過(guò)近半年的溝通協(xié)調,雙方就業(yè)務(wù)授權辦理和接口開(kāi)發(fā)達成一致。在業(yè)務(wù)授權辦理方面,簡(jiǎn)化成員單位辦理手續,優(yōu)化工行內部業(yè)務(wù)處理流程;在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面,與工行聯(lián)合開(kāi)發(fā)保證金賬戶(hù)專(zhuān)用接口。最終,通過(guò)賬戶(hù)授權和接口開(kāi)發(fā)實(shí)現工行保證金賬戶(hù)在集團司庫可視。

工行保證金賬戶(hù)可視渠道的搭建,解決了專(zhuān)用賬戶(hù)可視的難點(diǎn)問(wèn)題,是繼工行零余額賬戶(hù)可視渠道搭建后的又一突破。截至目前,5家直連行所有人民幣賬戶(hù)可視渠道均已搭建完成。

地址:北京市西城區平安里西大街31號 郵編:100035 電話(huà):010-66498800 傳真:010-66498855 Copyright ? 2010 航天科技財務(wù)有限責任公司 京ICP備14028027號-1